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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 4 892.00 | 1 708.00 | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 929 853.00 | | 1 929 853.00 | 1 929 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 843.00 | 144 682.00 | 160 161.00 | 304 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 425.00 | 499 450.00 | 215 975.00 | 715 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 585.00 | 649 024.00 | 2 309 561.00 | 2 958 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 948.00 | | 107 948.00 | 107 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 485.00 | 1 099.00 | 26 386.00 | 27 485.00 |
BZ Autres créances | 191 729.00 | | 191 729.00 | 191 729.00 |
CF Disponibilités | 71 601.00 | | 71 601.00 | 71 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 415.00 | 1 099.00 | 403 316.00 | 404 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 000.00 | 650 123.00 | 2 712 877.00 | 3 363 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 85 000.00 | | 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 184 000.00 | | | 1 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 508 328.00 | 339 648.00 | | 508 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 259.00 | 168 680.00 | | 258 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 087.00 | 601 828.00 | | 2 076 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 560 010.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 107.00 | 45 574.00 | | 423 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 688.00 | 87 719.00 | | 90 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 994.00 | 125 076.00 | | 122 994.00 |
EA Autres dettes | | 3 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 636 789.00 | 821 426.00 | | 636 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 877.00 | 1 423 254.00 | | 2 712 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 423 107.00 | | | 423 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 654.00 | | 1 548 094.00 | 1 418 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 162.00 | 2 958 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 936 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 162.00 | 1 020 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 600.00 | | 1 158 853.00 | 777 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 039.00 | | 387 392.00 | 641 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 848.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 946.00 | 223 240.00 | 8 162.00 | 433 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 572.00 | 1 320.00 | | 3 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 374.00 | 221 920.00 | 8 162.00 | 430 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 688.00 | 90 688.00 | | 90 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 277.00 | 44 277.00 | | 44 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
UX Autres créances clients | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VB T. V. A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VI Groupe et associés | 423 107.00 | 423 107.00 | | 423 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 216.00 | | | 61 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 712.00 | | | 620 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 645.00 | 185 645.00 | | 185 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 699.00 | 224 866.00 | 1 833.00 | 226 699.00 |
VW T.V.A. | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 789.00 | 636 789.00 | | 636 789.00 |