| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 134 533.00 | 68 952.00 | 65 581.00 | 134 533.00 |
040 Immobilisations financières | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 594.00 | 68 952.00 | 92 642.00 | 161 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 286.00 | | 41 286.00 | 41 286.00 |
072 Créances – Autres | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
084 Disponibilités | 325 815.00 | | 325 815.00 | 325 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 413.00 | | 385 413.00 | 385 413.00 |
110 Total général Actif | 547 007.00 | 68 952.00 | 478 055.00 | 547 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 986.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 910.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 022.00 | | | 117 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 065.00 | | | 132 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 365.00 | | | 83 365.00 |