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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 746.00 | 35 586.00 | 30 160.00 | 65 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 607.00 | 73 789.00 | 73 818.00 | 147 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 038.00 | | 27 038.00 | 27 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 582.00 | 109 375.00 | 131 207.00 | 240 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 864.00 | | 170 864.00 | 170 864.00 |
BZ Autres créances | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
CF Disponibilités | 346 979.00 | | 346 979.00 | 346 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 455.00 | | 579 455.00 | 579 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 037.00 | 109 375.00 | 710 662.00 | 820 037.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 222 115.00 | 171 529.00 | | 222 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 074.00 | 50 586.00 | | 128 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
DL TOTAL (I) | 358 920.00 | 227 615.00 | | 358 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 163.00 | 73 712.00 | | 60 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 096.00 | 113 103.00 | | 75 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 276.00 | 32 702.00 | | 35 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 369.00 | 63 101.00 | | 62 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 838.00 | 62 389.00 | | 118 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 742.00 | 345 008.00 | | 351 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 662.00 | 572 623.00 | | 710 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 742.00 | 300 739.00 | | 351 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 893.00 | | 47 499.00 | 220 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 810.00 | 240 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 810.00 | 213 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 664.00 | | 47 499.00 | 193 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 471.00 | 31 608.00 | 15 704.00 | 93 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 471.00 | 31 608.00 | 15 704.00 | 93 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 369.00 | 62 369.00 | | 62 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
UX Autres créances clients | 170 864.00 | 170 864.00 | | 170 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 874.00 | 59 874.00 | | 59 874.00 |
VI Groupe et associés | 75 096.00 | 75 096.00 | | 75 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 172.00 | | | 82 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 708.00 | | | 95 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 856.00 | 202 856.00 | | 202 856.00 |
VW T.V.A. | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 466.00 | 316 466.00 | | 316 466.00 |