| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 895.00 | 26 774.00 | 30 122.00 | 56 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 769.00 | 66 697.00 | 70 071.00 | 136 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 038.00 | | 27 038.00 | 27 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 893.00 | 93 471.00 | 127 421.00 | 220 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 962.00 | | 54 962.00 | 54 962.00 |
BZ Autres créances | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
CF Disponibilités | 339 078.00 | | 339 078.00 | 339 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 202.00 | | 445 202.00 | 445 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 094.00 | 93 471.00 | 572 623.00 | 666 094.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 171 529.00 | 41 810.00 | | 171 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 586.00 | 129 720.00 | | 50 586.00 |
DL TOTAL (I) | 227 615.00 | 177 029.00 | | 227 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 712.00 | 41 986.00 | | 73 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 103.00 | 146 568.00 | | 113 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 702.00 | 19 578.00 | | 32 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 101.00 | 27 505.00 | | 63 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 389.00 | 65 388.00 | | 62 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 008.00 | 301 026.00 | | 345 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 623.00 | 478 055.00 | | 572 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 739.00 | 277 116.00 | | 300 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 594.00 | | 59 299.00 | 161 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 533.00 | | 59 131.00 | 134 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 060.00 | | 168.00 | 27 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 952.00 | 24 519.00 | | 68 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 952.00 | 24 519.00 | | 68 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 101.00 | 63 101.00 | | 63 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
UX Autres créances clients | 54 962.00 | 54 962.00 | | 54 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 411.00 | 29 142.00 | 44 269.00 | 73 411.00 |
VI Groupe et associés | 113 103.00 | 113 103.00 | | 113 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 817.00 | | | 55 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 662.00 | 93 662.00 | | 93 662.00 |
VW T.V.A. | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 306.00 | 268 037.00 | 44 269.00 | 312 306.00 |