| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 299.00 | 6 085.00 | 17 214.00 | 23 299.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 239.00 | 6 975.00 | 172 264.00 | 179 239.00 |
060 Stock marchandises | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
072 Créances – Autres | 97 955.00 | | 97 955.00 | 97 955.00 |
084 Disponibilités | 72 846.00 | | 72 846.00 | 72 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 822.00 | | 175 822.00 | 175 822.00 |
110 Total général Actif | 355 061.00 | 6 975.00 | 348 087.00 | 355 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 649.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 681.00 | 211 370.00 | | 261 681.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 460.00 | 42 418.00 | | 48 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 141.00 | 253 794.00 | | 311 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 496.00 | 94 481.00 | | 106 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 821.00 | -2 846.00 | | 1 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -128.00 | | | -128.00 |
242 Autres charges externes. | 36 513.00 | 43 415.00 | | 36 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 212.00 | 5 796.00 | | 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 776.00 | 76 214.00 | | 86 776.00 |
252 Charges sociales | 24 558.00 | 11 793.00 | | 24 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 668.00 | 2 307.00 | | 4 668.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 260 917.00 | 231 161.00 | | 260 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 224.00 | 22 634.00 | | 50 224.00 |
294 Charges financières | 2 028.00 | 2 046.00 | | 2 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 321.00 | 2 481.00 | | 6 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 875.00 | 17 972.00 | | 41 875.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 590.00 | | | 171 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 588.00 | | | 9 588.00 |