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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 668.00 | 27 919.00 | 44 749.00 | 72 668.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 608.00 | 28 809.00 | 199 799.00 | 228 608.00 |
060 Stock marchandises | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 502.00 | | 31 502.00 | 31 502.00 |
072 Créances – Autres | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
084 Disponibilités | 255 106.00 | | 255 106.00 | 255 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 093.00 | | 363 093.00 | 363 093.00 |
110 Total général Actif | 591 700.00 | 28 809.00 | 562 892.00 | 591 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 232 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 578.00 | |
172 Autres dettes | | | 119 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 278.00 | | | 120 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
230 Autres produits | 115 270.00 | | | 115 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 099.00 | | | 270 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -201.00 | | | -201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 715.00 | | | 715.00 |
242 Autres charges externes. | 45 886.00 | | | 45 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 119.00 | | | 76 119.00 |
252 Charges sociales | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
262 Autres charges | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 310.00 | | | 181 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 789.00 | | | 88 789.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
294 Charges financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 701.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 613.00 | | | 85 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 447.00 | | | 181 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 161.00 | | | 47 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 043.00 | | | 10 043.00 |