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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 299.00 | 10 745.00 | 12 554.00 | 23 299.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 239.00 | 11 635.00 | 167 604.00 | 179 239.00 |
060 Stock marchandises | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
072 Créances – Autres | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
084 Disponibilités | 37 760.00 | | 37 760.00 | 37 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 773.00 | | 133 773.00 | 133 773.00 |
110 Total général Actif | 313 012.00 | 11 635.00 | 301 377.00 | 313 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 807.00 | |
172 Autres dettes | | | 127 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 673.00 | 261 681.00 | | 266 673.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 867.00 | 48 460.00 | | 48 867.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 843.00 | 311 141.00 | | 319 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 022.00 | 106 496.00 | | 111 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -883.00 | 1 821.00 | | -883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 518.00 | -128.00 | | 518.00 |
242 Autres charges externes. | 58 196.00 | 36 513.00 | | 58 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 480.00 | 212.00 | | 1 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 023.00 | 86 776.00 | | 56 023.00 |
252 Charges sociales | 6 335.00 | 24 558.00 | | 6 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 660.00 | 4 668.00 | | 4 660.00 |
262 Autres charges | 508.00 | | | 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 859.00 | 260 917.00 | | 237 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 984.00 | 50 224.00 | | 81 984.00 |
294 Charges financières | 1 921.00 | 2 028.00 | | 1 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 426.00 | 6 321.00 | | 16 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 936.00 | 41 875.00 | | 59 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 239.00 | | | 179 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 926.00 | | | 57 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 431.00 | | | 35 431.00 |