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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 777.00 | 3 330.00 | 4 447.00 | 7 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 649.00 | | 210 649.00 | 210 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288 604.00 | | 288 604.00 | 288 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 158 724.00 | 3 330.00 | 7 155 394.00 | 7 158 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
BZ Autres créances | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CF Disponibilités | 581 027.00 | | 581 027.00 | 581 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 152.00 | | 639 152.00 | 639 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 797 876.00 | 3 330.00 | 7 794 546.00 | 7 797 876.00 |
CU Autres participations | 6 651 694.00 | | 6 651 694.00 | 6 651 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 604 010.00 | | | 7 604 010.00 |
DH Report à nouveau | -376 363.00 | | | -376 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 361.00 | | | 324 361.00 |
DL TOTAL (I) | 7 552 008.00 | | | 7 552 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 700.00 | | | 172 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 961.00 | | | 52 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 538.00 | | | 242 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 794 546.00 | | | 7 794 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 538.00 | | | 242 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 846.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 802 194.00 | | | 802 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802 194.00 | | | 802 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 283.00 | | | 400 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 283.00 | | | 400 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401 910.00 | | | 401 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 843.00 | | | 925 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 481.00 | | | 601 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 361.00 | | | 324 361.00 |