| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 437.00 | 8 019.00 | 8 418.00 | 16 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 597 949.00 | | 597 949.00 | 597 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 491 431.00 | 322 201.00 | 169 230.00 | 491 431.00 |
BF Prêts | 360 615.00 | | 360 615.00 | 360 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 675 595.00 | 354 743.00 | 7 320 852.00 | 7 675 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
BZ Autres créances | 47 448.00 | | 47 448.00 | 47 448.00 |
CF Disponibilités | 570 860.00 | | 570 860.00 | 570 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 068.00 | | 672 068.00 | 672 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 347 663.00 | 354 743.00 | 7 992 920.00 | 8 347 663.00 |
CU Autres participations | 6 209 163.00 | 24 523.00 | 6 184 640.00 | 6 209 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 604 010.00 | | | 7 604 010.00 |
DH Report à nouveau | -119 417.00 | | | -119 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 213.00 | | | 79 213.00 |
DL TOTAL (I) | 7 563 805.00 | | | 7 563 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 638.00 | | | 261 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 701.00 | | | 141 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 115.00 | | | 429 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 992 920.00 | | | 7 992 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 115.00 | | | 429 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 300.00 | | 257 300.00 | 257 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 300.00 | | 257 300.00 | 257 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 448.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 346 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 049 448.00 | | | 1 049 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049 448.00 | | | 1 049 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579 052.00 | | | 579 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 052.00 | | | 579 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470 396.00 | | | 470 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 460.00 | | | 1 378 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 247.00 | | | 1 299 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 213.00 | | | 79 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 571.00 | 2 448.00 | | 5 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 571.00 | 2 448.00 | | 5 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 346 724.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 346 724.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 346 724.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 638.00 | 261 638.00 | | 261 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 701.00 | 141 701.00 | | 141 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 958 565.00 | | 958 565.00 | 958 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 208.00 | 101 208.00 | | 101 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 773.00 | 101 208.00 | 958 565.00 | 1 059 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 115.00 | 429 115.00 | | 429 115.00 |