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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 185.00 | 5 571.00 | 4 614.00 | 10 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 068.00 | | 183 068.00 | 183 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441 104.00 | | 441 104.00 | 441 104.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 502 920.00 | 5 571.00 | 7 497 349.00 | 7 502 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 420.00 | | 39 420.00 | 39 420.00 |
BZ Autres créances | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
CF Disponibilités | 225 208.00 | | 225 208.00 | 225 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 046.00 | | 280 046.00 | 280 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 782 967.00 | 5 571.00 | 7 777 396.00 | 7 782 967.00 |
CU Autres participations | 6 568 564.00 | | 6 568 564.00 | 6 568 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 604 010.00 | | | 7 604 010.00 |
DH Report à nouveau | -52 002.00 | | | -52 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 416.00 | | | -67 416.00 |
DL TOTAL (I) | 7 484 593.00 | | | 7 484 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 888.00 | | | 173 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 234.00 | | | 101 234.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 803.00 | | | 292 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 777 396.00 | | | 7 777 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 803.00 | | | 292 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 553.00 | | | 239 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 968.00 | | | 306 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 416.00 | | | -67 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 330.00 | 3 114.00 | 873.00 | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 330.00 | 3 114.00 | 873.00 | 3 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 888.00 | 173 888.00 | | 173 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 234.00 | 101 234.00 | | 101 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483 068.00 | | 483 068.00 | 483 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 748.00 | 54 748.00 | | 54 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 816.00 | 54 748.00 | 483 068.00 | 537 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 803.00 | 292 803.00 | | 292 803.00 |