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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 3 662.00 | 79.00 | 3 583.00 | 3 662.00 |
AP Constructions | 89 522.00 | 10 530.00 | 78 992.00 | 89 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 896.00 | 15 311.00 | 59 585.00 | 74 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 053.00 | 15 821.00 | 42 231.00 | 58 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 132.00 | 41 741.00 | 284 391.00 | 326 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 683.00 | | 254 683.00 | 254 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 915.00 | | 109 915.00 | 109 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 438.00 | | 147 438.00 | 147 438.00 |
BZ Autres créances | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
CF Disponibilités | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 068.00 | | 548 068.00 | 548 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 201.00 | 41 741.00 | 832 459.00 | 874 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 456.00 | | | 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
DL TOTAL (I) | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 306.00 | | | 376 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 200.00 | | | 146 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 386.00 | | | 240 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 046.00 | | | 39 046.00 |
EA Autres dettes | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 143.00 | | | 805 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 459.00 | | | 832 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 942.00 | | | 588 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 541.00 | | | 101 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 091 546.00 | 1 024 578.00 | 2 116 124.00 | 1 091 546.00 |
FG Production vendue services | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 206.00 | 1 024 578.00 | 2 118 784.00 | 1 094 206.00 |
FM Production stockée | | | -17 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 831 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 252.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 995.00 | | | 2 107 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 135.00 | | | 2 091 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 123.00 | | 39 009.00 | 287 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 123.00 | | 39 009.00 | 187 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 490.00 | 25 252.00 | | 16 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 490.00 | 25 252.00 | | 16 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 386.00 | 240 386.00 | | 240 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
UX Autres créances clients | 147 438.00 | 147 438.00 | | 147 438.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 306.00 | 160 104.00 | 215 841.00 | 376 306.00 |
VI Groupe et associés | 146 200.00 | 146 200.00 | | 146 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 929.00 | | | 57 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 583.00 | 165 583.00 | | 165 583.00 |
VW T.V.A. | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 143.00 | 588 942.00 | 215 841.00 | 805 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
ST Autres comptes | 115 181.00 | | | 115 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
YT Sous‐traitance | 93 649.00 | | | 93 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 216.00 | | | 205 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 658.00 | | | 212 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 487.00 | | | 247 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |