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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 34 077.00 | 2 430.00 | 31 647.00 | 34 077.00 |
AP Constructions | 115 372.00 | 24 936.00 | 90 436.00 | 115 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 996.00 | 45 341.00 | 50 655.00 | 95 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 787.00 | 31 166.00 | 32 621.00 | 63 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 232.00 | 103 874.00 | 305 359.00 | 409 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 258.00 | | 253 258.00 | 253 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 827.00 | | 175 827.00 | 175 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 691.00 | | 112 691.00 | 112 691.00 |
BZ Autres créances | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
CF Disponibilités | 213 525.00 | | 213 525.00 | 213 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 118.00 | | 768 118.00 | 768 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 350.00 | 103 874.00 | 1 073 477.00 | 1 177 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
DL TOTAL (I) | 47 591.00 | | | 47 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 775.00 | | | 661 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 342.00 | | | 231 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 886.00 | | | 1 025 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 477.00 | | | 1 073 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 637.00 | | | 597 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 791.00 | | 80 442.00 | 328 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 791.00 | | 80 442.00 | 228 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 158.00 | 34 715.00 | | 69 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 158.00 | 34 715.00 | | 69 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 342.00 | 231 342.00 | | 231 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UX Autres créances clients | 112 691.00 | 112 691.00 | | 112 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 775.00 | 83 526.00 | 333 346.00 | 511 775.00 |
VI Groupe et associés | 100 250.00 | 100 250.00 | | 100 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 205.00 | | | 59 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 508.00 | 125 508.00 | | 125 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 886.00 | 597 637.00 | 333 346.00 | 1 025 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
ST Autres comptes | 117 678.00 | | | 117 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 307.00 | | | 32 307.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
YT Sous‐traitance | 120 593.00 | | | 120 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 489.00 | | | 234 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 846.00 | | | 142 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 501.00 | | | 277 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |