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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 129.00 | 1 950.00 | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 55 461.00 | 7 036.00 | 48 424.00 | 55 461.00 |
AP Constructions | 115 372.00 | 33 555.00 | 81 816.00 | 115 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 364.00 | 64 305.00 | 63 059.00 | 127 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 889.00 | 41 909.00 | 28 980.00 | 70 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 167.00 | 146 935.00 | 324 231.00 | 471 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 096.00 | | 137 096.00 | 137 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 789.00 | | 187 789.00 | 187 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 008.00 | | 274 008.00 | 274 008.00 |
BZ Autres créances | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CF Disponibilités | 79 675.00 | | 79 675.00 | 79 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 374.00 | | 698 374.00 | 698 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 541.00 | 146 935.00 | 1 022 605.00 | 1 169 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
DL TOTAL (I) | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 870.00 | | | 565 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 250.00 | | | 96 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 713.00 | | | 173 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 735.00 | | | 73 735.00 |
EA Autres dettes | 51 285.00 | | | 51 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 854.00 | | | 960 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 605.00 | | | 1 022 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 691.00 | | | 545 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 232.00 | | 63 035.00 | 409 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 471 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 369 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 2 080.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 232.00 | | 60 955.00 | 309 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 873.00 | 44 162.00 | 1 100.00 | 103 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 873.00 | 44 032.00 | 1 100.00 | 103 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 713.00 | 173 713.00 | | 173 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 285.00 | 51 285.00 | | 51 285.00 |
UX Autres créances clients | 274 008.00 | 274 008.00 | | 274 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 622.00 | 150 459.00 | 415 162.00 | 565 622.00 |
VI Groupe et associés | 96 250.00 | 96 250.00 | | 96 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 952.00 | | | 95 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 812.00 | 293 812.00 | | 293 812.00 |
VW T.V.A. | 40 587.00 | 40 587.00 | | 40 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 854.00 | 545 691.00 | 415 162.00 | 960 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
ST Autres comptes | 139 465.00 | | | 139 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
YT Sous‐traitance | 131 017.00 | | | 131 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 580.00 | | | 360 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 725.00 | | | 335 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 296.00 | | | 316 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |