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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 055.00 | 30.00 | 2 024.00 | 2 055.00 |
040 Immobilisations financières | 408 588.00 | | 408 588.00 | 408 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 643.00 | 30.00 | 410 612.00 | 410 643.00 |
072 Créances – Autres | 29 967.00 | | 29 967.00 | 29 967.00 |
084 Disponibilités | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 951.00 | | 36 951.00 | 36 951.00 |
110 Total général Actif | 447 594.00 | 30.00 | 447 563.00 | 447 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 949.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 410 643.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 179 832.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 22 340.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 055.00 | 715.00 | 1 339.00 | 2 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 743.00 | 715.00 | 410 027.00 | 410 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BZ Autres créances | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
CF Disponibilités | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 223.00 | | 35 223.00 | 35 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 966.00 | 715.00 | 445 250.00 | 445 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
CU Autres participations | 408 588.00 | | 408 588.00 | 408 588.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
242 Autres charges externes. | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
294 Charges financières | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 949.00 | | | -1 949.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 949.00 | | | -1 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
DK Provisions réglementées | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
DL TOTAL (I) | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 325.00 | | | 181 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 270.00 | | | 216 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 579.00 | | | 409 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 250.00 | | | 445 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 543.00 | | | 258 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 952.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 848.00 | | | -8 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 072.00 | | | -4 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 596.00 | 8 848.00 | | 4 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 596.00 | 8 848.00 | | 4 596.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 848.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 918.00 | 13 298.00 | 2 620.00 | 15 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 918.00 | 13 298.00 | 2 620.00 | 15 918.00 |