| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 743.00 | 2 055.00 | 408 688.00 | 410 743.00 |
BZ Autres créances | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CF Disponibilités | 33 868.00 | | 33 868.00 | 33 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 803.00 | | 40 803.00 | 40 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 546.00 | 2 055.00 | 449 491.00 | 451 546.00 |
CU Autres participations | 408 588.00 | | 408 588.00 | 408 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 849.00 | | | 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
DK Provisions réglementées | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
DL TOTAL (I) | 62 728.00 | | | 62 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 794.00 | | | 122 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 042.00 | | | 255 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 762.00 | | | 386 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 491.00 | | | 449 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 378.00 | | | -9 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 060.00 | | | -1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 674.00 | | | 71 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 435.00 | | | 57 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 743.00 | | | 410 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 688.00 | | | 408 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400.00 | 655.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | 655.00 | | 1 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 292.00 | 8 848.00 | | 22 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 292.00 | 8 848.00 | | 22 292.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 848.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 042.00 | | 255 042.00 | 255 042.00 |
UX Autres créances clients | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 795.00 | 30 738.00 | 92 057.00 | 122 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 763.00 | 39 664.00 | 347 099.00 | 386 763.00 |