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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 055.00 | 1 400.00 | 654.00 | 2 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 743.00 | 1 400.00 | 409 342.00 | 410 743.00 |
BZ Autres créances | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CF Disponibilités | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 517.00 | 1 400.00 | 432 116.00 | 433 517.00 |
CU Autres participations | 408 588.00 | | 408 588.00 | 408 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 877.00 | | | -4 877.00 |
DK Provisions réglementées | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
DL TOTAL (I) | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 294.00 | | | 152 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 181.00 | | | 234 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 475.00 | | | 392 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 116.00 | | | 432 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 848.00 | | | -8 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 051.00 | | | 34 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 877.00 | | | -4 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 743.00 | | | 410 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 688.00 | | | 408 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715.00 | 685.00 | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715.00 | 685.00 | | 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 444.00 | 8 848.00 | | 13 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 444.00 | 8 848.00 | | 13 444.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 295.00 | 30 514.00 | 121 781.00 | 152 295.00 |
VI Groupe et associés | 234 182.00 | | 234 182.00 | 234 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 475.00 | 36 513.00 | 355 962.00 | 392 475.00 |