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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 485 489 511.00 | | 485 489 511.00 | 485 489 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 155 985.00 | | 819 155 985.00 | 819 155 985.00 |
BZ Autres créances | 108 198.00 | | 108 198.00 | 108 198.00 |
CF Disponibilités | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 805.00 | | 144 805.00 | 144 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 300 790.00 | | 819 300 790.00 | 819 300 790.00 |
CU Autres participations | 333 666 474.00 | | 333 666 474.00 | 333 666 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 370 638.00 | | | 33 370 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 335 735.00 | | | 300 335 735.00 |
DH Report à nouveau | -2 822.00 | | | -2 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -991 258.00 | -2 822.00 | | -991 258.00 |
DL TOTAL (I) | 332 712 293.00 | -2 821.00 | | 332 712 293.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 55 614 000.00 | | | 55 614 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 854 881.00 | | | 430 854 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 120.00 | 2 822.00 | | 15 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 500.00 | | |
EA Autres dettes | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 588 497.00 | 15 322.00 | | 486 588 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 300 790.00 | 12 501.00 | | 819 300 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 988.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 499 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 499 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 456 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 456 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -991 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 730 570.00 | | | 35 730 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 721 828.00 | 2 822.00 | | 36 721 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -991 258.00 | -2 822.00 | | -991 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 500.00 | | 828 596 778.00 | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 453 293.00 | 819 155 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 453 293.00 | 819 155 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 828 596 778.00 | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 55 614 000.00 | | | 55 614 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 854 881.00 | 1.00 | | 430 854 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 485 489 511.00 | | 485 489 511.00 | 485 489 511.00 |
VB T. V. A. | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VC Groupe et associés | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
VI Groupe et associés | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453 386 726.00 | | | 453 386 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 607 709.00 | 118 198.00 | 485 489 511.00 | 485 607 709.00 |
VW T.V.A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 588 497.00 | 119 617.00 | | 486 588 497.00 |