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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 545 713 500.00 | | 545 713 500.00 | 545 713 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 379 974.00 | | 879 379 974.00 | 879 379 974.00 |
BZ Autres créances | 56 081.00 | | 56 081.00 | 56 081.00 |
CF Disponibilités | 229 957.00 | | 229 957.00 | 229 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 038.00 | | 296 038.00 | 296 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 676 012.00 | | 879 676 012.00 | 879 676 012.00 |
CU Autres participations | 333 666 474.00 | | 333 666 474.00 | 333 666 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 370 638.00 | 33 370 638.00 | | 33 370 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 335 735.00 | 300 335 735.00 | | 300 335 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -994 080.00 | -2 822.00 | | -994 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -987 858.00 | -991 258.00 | | -987 858.00 |
DL TOTAL (I) | 331 724 435.00 | 332 712 293.00 | | 331 724 435.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 93 740 011.00 | 55 614 000.00 | | 93 740 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 032 732.00 | 430 854 881.00 | | 453 032 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 720.00 | 15 120.00 | | 24 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 696.00 | | |
EA Autres dettes | 1 154 114.00 | 100 800.00 | | 1 154 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 951 577.00 | 486 588 497.00 | | 547 951 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 676 012.00 | 819 300 790.00 | | 879 676 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 774.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 233 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 234 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 841 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 841 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -822 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 225.00 | | | 73 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 025.00 | | | 165 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 025.00 | | | -165 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 486 184.00 | 35 730 570.00 | | 40 486 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 474 042.00 | 36 721 828.00 | | 41 474 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -987 858.00 | -991 258.00 | | -987 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 155 985.00 | | 60 223 989.00 | 819 155 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879 379 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 379 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 155 985.00 | | 60 223 989.00 | 819 155 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 93 740 011.00 | 1.00 | | 93 740 011.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 032 732.00 | | | 453 032 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 545 713 500.00 | | 545 713 500.00 | 545 713 500.00 |
VB T. V. A. | 48 505.00 | 48 505.00 | | 48 505.00 |
VC Groupe et associés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 154 114.00 | 1 154 114.00 | | 1 154 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 233 989.00 | | | 60 233 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 779 581.00 | 66 081.00 | 545 713 500.00 | 545 779 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 951 577.00 | 1 178 835.00 | | 547 951 577.00 |