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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 651 806 781.00 | | 651 806 781.00 | 651 806 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 966 477.00 | | 1 049 966 477.00 | 1 049 966 477.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 419 993.00 | | 419 993.00 | 419 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 419 993.00 | | 419 993.00 | 419 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 386 470.00 | | 1 050 386 470.00 | 1 050 386 470.00 |
CU Autres participations | 398 159 696.00 | | 398 159 696.00 | 398 159 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 275 738.00 | 33 370 638.00 | | 36 275 738.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 923 857.00 | 300 335 735.00 | | 361 923 857.00 |
DH Report à nouveau | -3 080 866.00 | -1 981 938.00 | | -3 080 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 634.00 | -1 098 927.00 | | 47 634.00 |
DL TOTAL (I) | 395 166 364.00 | 330 625 507.00 | | 395 166 364.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 87 685 125.00 | 96 331 739.00 | | 87 685 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 123 685.00 | 489 317 502.00 | | 565 123 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 920.00 | 24 720.00 | | 31 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646.00 | | | 646.00 |
EA Autres dettes | 2 378 730.00 | 1 054 613.00 | | 2 378 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 220 106.00 | 586 728 574.00 | | 655 220 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 386 470.00 | 917 354 082.00 | | 1 050 386 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 432 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 432 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 336 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 336 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 696.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 646.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 432 195.00 | 37 830 654.00 | | 44 432 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 384 561.00 | 38 929 581.00 | | 44 384 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 634.00 | -1 098 927.00 | | 47 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 206 929.00 | | 140 293 171.00 | 917 206 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 533 623.00 | 1 049 966 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 533 623.00 | 1 049 966 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 206 929.00 | | 140 293 171.00 | 917 206 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 87 685 125.00 | 685 125.00 | 87 000 000.00 | 87 685 125.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565 123 685.00 | 1.00 | | 565 123 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 651 806 781.00 | 677 952.00 | 651 128 829.00 | 651 806 781.00 |
VI Groupe et associés | 2 378 730.00 | 2 378 730.00 | | 2 378 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 506 779.00 | | | 35 506 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 806 781.00 | 677 952.00 | 651 128 829.00 | 651 806 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 220 106.00 | 3 096 422.00 | 87 000 000.00 | 655 220 106.00 |