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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 9 063.00 | 15 938.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 869.00 | 9 063.00 | 543 807.00 | 552 869.00 |
BT Marchandises | 88 334.00 | | 88 334.00 | 88 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
BZ Autres créances | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CF Disponibilités | 106 578.00 | | 106 578.00 | 106 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 786.00 | | 222 786.00 | 222 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 655.00 | 9 063.00 | 766 592.00 | 775 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 715.00 | | | 36 715.00 |
DL TOTAL (I) | 56 715.00 | | | 56 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 835.00 | | | 503 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 656.00 | | | 78 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 515.00 | | | 90 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 877.00 | | | 709 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 592.00 | | | 766 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 702.00 | | | 175 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 552 869.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 869.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 063.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 515.00 | 90 515.00 | | 90 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
UX Autres créances clients | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 835.00 | 48 315.00 | 196 050.00 | 503 835.00 |
VI Groupe et associés | 78 656.00 | | 78 656.00 | 78 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 509.00 | | | 51 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 104.00 | 27 235.00 | 2 869.00 | 30 104.00 |
VW T.V.A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 877.00 | 175 702.00 | 274 706.00 | 709 877.00 |