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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 757.00 | 677.00 | 2 080.00 | 2 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 625.00 | 19 938.00 | 4 688.00 | 24 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 251.00 | 20 615.00 | 534 636.00 | 555 251.00 |
BT Marchandises | 101 037.00 | | 101 037.00 | 101 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 887.00 | | 41 887.00 | 41 887.00 |
BZ Autres créances | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 515.00 | | 68 515.00 | 68 515.00 |
CF Disponibilités | 92 968.00 | | 92 968.00 | 92 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 438.00 | | 313 438.00 | 313 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 689.00 | 20 615.00 | 848 075.00 | 868 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 133 865.00 | 34 715.00 | | 133 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 173.00 | 99 150.00 | | 86 173.00 |
DL TOTAL (I) | 242 037.00 | 155 865.00 | | 242 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 421.00 | 455 834.00 | | 407 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 076.00 | 87 033.00 | | 84 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 822.00 | 84 461.00 | | 72 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 718.00 | 56 154.00 | | 41 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 038.00 | 683 481.00 | | 606 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 075.00 | 839 346.00 | | 848 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 627.00 | 189 314.00 | | 163 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 251.00 | | | 555 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 438.00 | 6 176.00 | | 14 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 438.00 | 6 176.00 | | 14 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 822.00 | 72 822.00 | | 72 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
UX Autres créances clients | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
VB T. V. A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 421.00 | 49 086.00 | 189 992.00 | 407 421.00 |
VI Groupe et associés | 84 076.00 | | 84 076.00 | 84 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 787.00 | 50 918.00 | 2 869.00 | 53 787.00 |
VW T.V.A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 038.00 | 163 627.00 | 274 068.00 | 606 038.00 |