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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 757.00 | 126.00 | 2 631.00 | 2 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 625.00 | 14 313.00 | 10 313.00 | 24 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 251.00 | 14 438.00 | 540 813.00 | 555 251.00 |
BT Marchandises | 101 955.00 | | 101 955.00 | 101 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 580.00 | | 39 580.00 | 39 580.00 |
BZ Autres créances | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CF Disponibilités | 140 515.00 | | 140 515.00 | 140 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 533.00 | | 298 533.00 | 298 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 784.00 | 14 438.00 | 839 346.00 | 853 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 150.00 | 36 715.00 | | 99 150.00 |
DL TOTAL (I) | 155 865.00 | 56 715.00 | | 155 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 834.00 | 503 835.00 | | 455 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 033.00 | 78 656.00 | | 87 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 461.00 | 90 515.00 | | 84 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 154.00 | 33 871.00 | | 56 154.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683 481.00 | 709 877.00 | | 683 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 346.00 | 766 592.00 | | 839 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 314.00 | 175 702.00 | | 189 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 033.00 | | | 87 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 063.00 | 5 751.00 | 375.00 | 9 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 063.00 | 5 751.00 | 375.00 | 9 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 461.00 | 84 461.00 | | 84 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
UX Autres créances clients | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
VB T. V. A. | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 834.00 | 48 699.00 | 197 009.00 | 455 834.00 |
VI Groupe et associés | 87 033.00 | | 87 033.00 | 87 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 972.00 | | | 47 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 902.00 | 46 033.00 | 2 869.00 | 48 902.00 |
VW T.V.A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 481.00 | 189 314.00 | 284 042.00 | 683 481.00 |