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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 292.00 | 5 773.00 | 76 519.00 | 82 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 630.00 | 13 276.00 | 300 354.00 | 313 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 926.00 | 19 049.00 | 1 371 877.00 | 1 390 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 648.00 | | 29 648.00 | 29 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BZ Autres créances | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
CF Disponibilités | 183 252.00 | | 183 252.00 | 183 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 949.00 | | 227 949.00 | 227 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 875.00 | 19 049.00 | 1 599 826.00 | 1 618 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 232.00 | | | 55 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
DL TOTAL (I) | 68 398.00 | | | 68 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 680.00 | | | 999 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 310.00 | | | 346 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 220.00 | | | 79 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 183.00 | | | 106 183.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 427.00 | | | 1 531 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 826.00 | | | 1 599 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 310.00 | | | 346 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 419 926.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 1 390 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 395 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 004.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 069.00 | 20.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 069.00 | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 220.00 | 79 220.00 | | 79 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 691.00 | 43 691.00 | | 43 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VC Groupe et associés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 680.00 | 151 899.00 | 621 915.00 | 999 680.00 |
VI Groupe et associés | 346 310.00 | 346 310.00 | | 346 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 320.00 | | | 50 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VW T.V.A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 427.00 | 683 646.00 | 621 915.00 | 1 531 427.00 |