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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 997.00 | 20 411.00 | 62 586.00 | 82 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 192.00 | 42 898.00 | 297 294.00 | 340 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 239.00 | 63 309.00 | 1 344 930.00 | 1 408 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BZ Autres créances | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
CF Disponibilités | 193 205.00 | | 193 205.00 | 193 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 797.00 | | 242 797.00 | 242 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 036.00 | 63 309.00 | 1 587 727.00 | 1 651 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 232.00 | | | 54 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 776.00 | 55 232.00 | | 67 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 469.00 | 3 166.00 | | 2 469.00 |
DL TOTAL (I) | 135 477.00 | 68 398.00 | | 135 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 919.00 | 999 680.00 | | 928 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 359.00 | 346 310.00 | | 350 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 194.00 | 79 220.00 | | 73 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 743.00 | 106 183.00 | | 99 743.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 250.00 | 1 531 427.00 | | 1 452 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 727.00 | 1 599 826.00 | | 1 587 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 926.00 | | 29 587.00 | 1 390 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 010.00 | 15 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 274.00 | 1 408 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 264.00 | 423 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 922.00 | | 29 531.00 | 395 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 004.00 | | 56.00 | 25 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 049.00 | 44 492.00 | 232.00 | 19 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 049.00 | 44 492.00 | 232.00 | 19 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 194.00 | 73 194.00 | | 73 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 203.00 | 53 203.00 | | 53 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VC Groupe et associés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 907.00 | 923 907.00 | | 923 907.00 |
VI Groupe et associés | 350 359.00 | 350 359.00 | | 350 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 773.00 | | | 75 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
VW T.V.A. | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 250.00 | 1 452 250.00 | | 1 452 250.00 |