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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 155.00 | 35 645.00 | 54 510.00 | 90 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 192.00 | 74 803.00 | 265 389.00 | 340 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 397.00 | 110 448.00 | 1 304 949.00 | 1 415 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
CF Disponibilités | 372 032.00 | | 372 032.00 | 372 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 293.00 | | 417 293.00 | 417 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 690.00 | 110 448.00 | 1 722 242.00 | 1 832 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 008.00 | 54 232.00 | | 122 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 536.00 | 67 776.00 | | 217 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 772.00 | 2 469.00 | | 1 772.00 |
DL TOTAL (I) | 352 316.00 | 135 477.00 | | 352 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 407.00 | 928 919.00 | | 856 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 698.00 | 350 359.00 | | 348 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 795.00 | 73 194.00 | | 50 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 841.00 | 99 743.00 | | 113 841.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 34.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 926.00 | 1 452 250.00 | | 1 369 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 242.00 | 1 587 727.00 | | 1 722 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 348 698.00 | | | 348 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 309.00 | 47 139.00 | | 63 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 309.00 | 47 139.00 | | 63 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 795.00 | 50 795.00 | | 50 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 572.00 | 39 572.00 | | 39 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 476.00 | 56 476.00 | | 56 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VC Groupe et associés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 407.00 | 856 407.00 | | 856 407.00 |
VI Groupe et associés | 348 698.00 | 348 698.00 | | 348 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
VW T.V.A. | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 926.00 | 1 369 926.00 | | 1 369 926.00 |