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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 386.00 | 249.00 | 1 137.00 | 1 386.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 130 407.00 | | 130 407.00 | 130 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 793.00 | 249.00 | 131 544.00 | 131 793.00 |
BZ Autres créances | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
CF Disponibilités | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 057.00 | | 39 057.00 | 39 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 850.00 | 249.00 | 170 601.00 | 170 850.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 597.00 | | | -6 597.00 |
DL TOTAL (I) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 536.00 | | | 46 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 678.00 | | | 110 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 199.00 | | | 167 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 601.00 | | | 170 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 199.00 | | | 167 199.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 597.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 597.00 | | | -6 597.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 249.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 249.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 537.00 | 46 537.00 | | 46 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 662.00 | 120 662.00 | | 120 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 199.00 | 167 199.00 | | 167 199.00 |