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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 386.00 | 1 173.00 | 212.00 | 1 386.00 |
AP Constructions | 19 536.00 | 3 833.00 | 15 703.00 | 19 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 575.00 | 41 083.00 | 280 492.00 | 321 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 503.00 | 5 976.00 | 6 527.00 | 12 503.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 355 001.00 | 52 066.00 | 302 935.00 | 355 001.00 |
BT Marchandises | 410 119.00 | | 410 119.00 | 410 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 255.00 | 966.00 | 155 289.00 | 156 255.00 |
BZ Autres créances | 46 546.00 | | 46 546.00 | 46 546.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
CF Disponibilités | 332 999.00 | | 332 999.00 | 332 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 697.00 | 966.00 | 975 731.00 | 976 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 699.00 | 53 033.00 | 1 278 666.00 | 1 331 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 634.00 | | | 70 634.00 |
DH Report à nouveau | | -6 597.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 203.00 | 78 232.00 | | 24 203.00 |
DL TOTAL (I) | 105 837.00 | 81 634.00 | | 105 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 904.00 | 122 125.00 | | 286 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 338.00 | 30 424.00 | | 151 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 661.00 | 744 147.00 | | 719 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 014.00 | 3 669.00 | | 12 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 759.00 | | |
EA Autres dettes | 1 909.00 | 1 458.00 | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 828.00 | 920 585.00 | | 1 172 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 666.00 | 1 002 219.00 | | 1 278 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 091 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 091 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 097 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 697 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 966.00 | |
GE Autres charges | | | 3 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 056 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 468.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 413.00 | 30 424.00 | | 9 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 097 175.00 | 13 018 762.00 | | 14 097 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 072 971.00 | 12 940 529.00 | | 14 072 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 203.00 | 78 232.00 | | 24 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 043.00 | | 200 959.00 | 154 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 657.00 | | 200 959.00 | 152 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 634.00 | 32 433.00 | | 19 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | 462.00 | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 922.00 | 31 971.00 | | 18 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 825.00 | 967.00 | 1 825.00 | 1 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 825.00 | 967.00 | 1 825.00 | 1 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 825.00 | 967.00 | 1 825.00 | 1 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 967.00 | 1 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 339.00 | 151 339.00 | | 151 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 586.00 | 733 586.00 | | 733 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 904.00 | 47 934.00 | 188 241.00 | 286 904.00 |
VP Divers | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 803.00 | 202 803.00 | | 202 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 578.00 | 233 578.00 | | 233 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 829.00 | 933 859.00 | 188 241.00 | 1 172 829.00 |