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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 386.00 | 711.00 | 675.00 | 1 386.00 |
AP Constructions | 16 037.00 | 1 826.00 | 14 210.00 | 16 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 950.00 | 14 404.00 | 110 545.00 | 124 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 668.00 | 2 690.00 | 8 977.00 | 11 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 043.00 | 19 633.00 | 134 409.00 | 154 043.00 |
BT Marchandises | 323 911.00 | | 323 911.00 | 323 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 201.00 | 1 824.00 | 97 376.00 | 99 201.00 |
BZ Autres créances | 68 877.00 | | 68 877.00 | 68 877.00 |
CF Disponibilités | 370 802.00 | | 370 802.00 | 370 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 634.00 | 1 824.00 | 867 809.00 | 869 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 678.00 | 21 458.00 | 1 002 219.00 | 1 023 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 597.00 | | | -6 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 232.00 | -6 597.00 | | 78 232.00 |
DL TOTAL (I) | 81 634.00 | 3 402.00 | | 81 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 125.00 | | | 122 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 424.00 | 46 536.00 | | 30 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 147.00 | 9 984.00 | | 744 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 759.00 | 110 678.00 | | 17 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 585.00 | 167 199.00 | | 920 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 219.00 | 170 601.00 | | 1 002 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 017 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 017 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 018 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 803 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 898 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 468.00 | | | -6 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 018 762.00 | 8.00 | | 13 018 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 940 529.00 | 6 606.00 | | 12 940 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 232.00 | -6 597.00 | | 78 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 794.00 | | 22 250.00 | 131 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 407.00 | | 22 250.00 | 130 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249.00 | 19 384.00 | | 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 462.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 796.00 | 784 796.00 | | 784 796.00 |
UX Autres créances clients | 168 080.00 | 168 080.00 | | 168 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 126.00 | 21 074.00 | 85 649.00 | 122 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 921.00 | 174 921.00 | | 174 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 585.00 | 819 533.00 | 85 649.00 | 920 585.00 |