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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
AH Fonds commercial | 644 758.00 | | 644 758.00 | 644 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 084.00 | 219 258.00 | 186 826.00 | 406 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 238.00 | 199 459.00 | 96 778.00 | 296 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 713.00 | 437 614.00 | 932 099.00 | 1 369 713.00 |
BT Marchandises | 1 385 249.00 | | 1 385 249.00 | 1 385 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 879.00 | 29 186.00 | 1 036 692.00 | 1 065 879.00 |
BZ Autres créances | 273 225.00 | | 273 225.00 | 273 225.00 |
CF Disponibilités | 1 002 941.00 | | 1 002 941.00 | 1 002 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 787.00 | | 45 787.00 | 45 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 773 081.00 | 29 186.00 | 3 743 894.00 | 3 773 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 142 794.00 | 466 801.00 | 4 675 994.00 | 5 142 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 539.00 | | | 539.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 559 110.00 | | | 3 559 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -449 916.00 | | | -449 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 946.00 | | | 558 946.00 |
DK Provisions réglementées | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
DL TOTAL (I) | 3 675 599.00 | | | 3 675 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 110.00 | | | 166 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 014.00 | | | 366 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 633.00 | | | 405 633.00 |
EA Autres dettes | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 394.00 | | | 1 000 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 675 994.00 | | | 4 675 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 593.00 | | | 989 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 872 465.00 | 67 855.00 | 6 940 320.00 | 6 872 465.00 |
FG Production vendue services | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 883 699.00 | 67 855.00 | 6 951 555.00 | 6 883 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 969 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 788 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 310.00 | |
GE Autres charges | | | 29 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 213 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 487.00 | | | 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 698.00 | | | -13 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 579.00 | | | 241 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 050 222.00 | | | 7 050 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 491 275.00 | | | 6 491 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 946.00 | | | 558 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 684 121.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 408.00 | 1 369 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 720.00 | 665 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 688.00 | 702 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 986 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 772.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 532 801.00 | 95 186.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 49 617.00 | 30 720.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 483 184.00 | 64 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 014.00 | 366 014.00 | | 366 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 633.00 | 405 633.00 | | 405 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 984.00 | 206 984.00 | | 206 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 763.00 | 10 962.00 | 10 801.00 | 21 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384 890.00 | 1 384 890.00 | | 1 384 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 429.00 | 1 385 429.00 | | 1 385 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 394.00 | 989 593.00 | 10 801.00 | 1 000 394.00 |