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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 621.00 | 18 902.00 | 3 719.00 | 22 621.00 |
AH Fonds commercial | 644 758.00 | | 644 758.00 | 644 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 419.00 | 266 979.00 | 177 440.00 | 444 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 161.00 | 236 530.00 | 67 630.00 | 304 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 730.00 | 522 411.00 | 895 319.00 | 1 417 730.00 |
BT Marchandises | 1 221 016.00 | | 1 221 016.00 | 1 221 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 457.00 | 60 199.00 | 1 304 257.00 | 1 364 457.00 |
BZ Autres créances | 86 068.00 | | 86 068.00 | 86 068.00 |
CF Disponibilités | 1 153 138.00 | | 1 153 138.00 | 1 153 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 861 230.00 | 60 199.00 | 3 801 031.00 | 3 861 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 278 960.00 | 582 610.00 | 4 696 350.00 | 5 278 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 539.00 | | | 539.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 559 110.00 | 3 559 110.00 | | 3 559 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -449 916.00 | -449 916.00 | | -449 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 355 911.00 | | | 355 911.00 |
DG Autres réserves | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 497.00 | 558 946.00 | | 475 497.00 |
DK Provisions réglementées | 776.00 | 7 459.00 | | 776.00 |
DL TOTAL (I) | 3 944 414.00 | 3 675 599.00 | | 3 944 414.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 279.00 | 21 763.00 | | 12 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 166 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 681.00 | 366 014.00 | | 467 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 409.00 | 405 633.00 | | 230 409.00 |
EA Autres dettes | 37 967.00 | 40 875.00 | | 37 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 336.00 | 1 000 394.00 | | 748 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 696 350.00 | 4 675 994.00 | | 4 696 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 336.00 | 989 593.00 | | 748 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 993 866.00 | 478 742.00 | 6 472 607.00 | 5 993 866.00 |
FG Production vendue services | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 004 539.00 | 478 742.00 | 6 483 281.00 | 6 004 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 519 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 260 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 48 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 903 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 691.00 | 14 984.00 | | 20 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 985.00 | 28 406.00 | | 35 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 637.00 | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 171.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 780.00 | 487.00 | | 6 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 858.00 | 14 294.00 | | 6 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 985.00 | 12 038.00 | | 2 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 788.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97.00 | 3 166.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 082.00 | 27 992.00 | | 3 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 776.00 | -13 698.00 | | 3 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 347.00 | 241 579.00 | | 188 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 577 458.00 | 7 050 222.00 | | 6 577 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 101 961.00 | 6 491 275.00 | | 6 101 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 497.00 | 558 946.00 | | 475 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 882.00 | 2 653.00 | | 21 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 713.00 | | 48 017.00 | 1 369 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 417 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 619.00 | | 1 759.00 | 665 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 322.00 | | 46 258.00 | 702 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 614.00 | 84 797.00 | | 437 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 897.00 | 5.00 | | 18 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 718.00 | 84 792.00 | | 418 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 681.00 | 467 681.00 | | 467 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 409.00 | 230 409.00 | | 230 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 967.00 | 37 967.00 | | 37 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487 076.00 | 1 487 076.00 | | 1 487 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 615.00 | 1 487 615.00 | | 1 487 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 336.00 | 748 336.00 | | 748 336.00 |