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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 659.00 | 21 972.00 | 3 687.00 | 25 659.00 |
AH Fonds commercial | 644 758.00 | | 644 758.00 | 644 758.00 |
AN Terrains | 1 746.00 | 176.00 | 1 570.00 | 1 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 558.00 | 327 145.00 | 212 413.00 | 539 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 171.00 | 214 669.00 | 105 502.00 | 320 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 664.00 | 563 961.00 | 968 702.00 | 1 532 664.00 |
BT Marchandises | 1 273 065.00 | | 1 273 065.00 | 1 273 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 851.00 | 77 457.00 | 1 057 394.00 | 1 134 851.00 |
BZ Autres créances | 66 272.00 | | 66 272.00 | 66 272.00 |
CF Disponibilités | 1 691 889.00 | | 1 691 889.00 | 1 691 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 643.00 | | 174 643.00 | 174 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 340 720.00 | 77 457.00 | 4 263 264.00 | 4 340 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 873 384.00 | 641 418.00 | 5 231 966.00 | 5 873 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 539.00 | | | 539.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 559 110.00 | 3 559 110.00 | | 3 559 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -449 916.00 | -449 916.00 | | -449 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 355 911.00 | 355 911.00 | | 355 911.00 |
DG Autres réserves | 178 533.00 | 3 035.00 | | 178 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 653.00 | 475 497.00 | | 510 653.00 |
DK Provisions réglementées | -288.00 | 776.00 | | -288.00 |
DL TOTAL (I) | 4 154 003.00 | 3 944 414.00 | | 4 154 003.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 105.00 | 12 279.00 | | 90 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 494.00 | | | 210 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 181.00 | 467 681.00 | | 456 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 640.00 | 230 409.00 | | 256 640.00 |
EA Autres dettes | 64 544.00 | 37 967.00 | | 64 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 964.00 | 748 336.00 | | 1 077 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 231 966.00 | 4 696 350.00 | | 5 231 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 825.00 | 748 336.00 | | 1 028 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 73.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 217 545.00 | 534 400.00 | 6 751 944.00 | 6 217 545.00 |
FG Production vendue services | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 225 955.00 | 534 400.00 | 6 760 354.00 | 6 225 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 814 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 543 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 168 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 29 423.00 | 35 985.00 | | 29 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 497.00 | 78.00 | | 3 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 065.00 | 6 780.00 | | 1 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 812.00 | 6 858.00 | | 20 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 985.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 739.00 | 3 082.00 | | 6 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 073.00 | 3 776.00 | | 14 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 610.00 | 188 347.00 | | 194 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 887 491.00 | 6 577 458.00 | | 6 887 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 376 838.00 | 6 101 961.00 | | 6 376 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 653.00 | 475 497.00 | | 510 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 730.00 | | 172 686.00 | 1 417 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 752.00 | 1 532 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 752.00 | 861 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 378.00 | | 3 039.00 | 667 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 580.00 | | 169 647.00 | 748 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 411.00 | 94 400.00 | 52 850.00 | 522 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 902.00 | 3 070.00 | | 18 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 509.00 | 91 330.00 | 52 850.00 | 503 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 776.00 | | 1 065.00 | 776.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 199.00 | 28 571.00 | 11 313.00 | 60 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 199.00 | 28 571.00 | 11 313.00 | 60 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 576.00 | 28 571.00 | 15 978.00 | 64 576.00 |
UG ‐ Financières | | 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 181.00 | 456 181.00 | | 456 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 640.00 | 256 640.00 | | 256 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 038.00 | 275 038.00 | | 275 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 105.00 | 40 967.00 | 49 138.00 | 90 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375 766.00 | 1 375 766.00 | | 1 375 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 305.00 | 1 376 305.00 | | 1 376 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 964.00 | 1 028 825.00 | 49 138.00 | 1 077 964.00 |