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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
AP Constructions | 30 867.00 | 10 712.00 | 20 154.00 | 30 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 356.00 | 246 936.00 | 200 420.00 | 447 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 229.00 | 155 169.00 | 50 060.00 | 205 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 885.00 | | 37 885.00 | 37 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 885.00 | 417 365.00 | 436 519.00 | 853 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 124.00 | | 156 124.00 | 156 124.00 |
BZ Autres créances | 109 577.00 | | 109 577.00 | 109 577.00 |
CF Disponibilités | 128 147.00 | | 128 147.00 | 128 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 910.00 | | 426 910.00 | 426 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 794.00 | 417 365.00 | 863 429.00 | 1 280 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 501.00 | 81 501.00 | | 81 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
DG Autres réserves | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
DH Report à nouveau | | -70.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 364.00 | 30 447.00 | | 126 364.00 |
DL TOTAL (I) | 238 241.00 | 111 877.00 | | 238 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 702.00 | 48 419.00 | | 163 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 920.00 | 35 920.00 | | 38 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 665.00 | 152 979.00 | | 116 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 164.00 | 257 108.00 | | 266 164.00 |
EA Autres dettes | 39 739.00 | 7 555.00 | | 39 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 189.00 | 503 899.00 | | 625 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 429.00 | 615 776.00 | | 863 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 909.00 | 43 457.00 | | 373 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 681.00 | 1 868.00 | | 2 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 228.00 | 41 589.00 | | 371 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 665.00 | 116 665.00 | | 116 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 163.00 | 266 163.00 | | 266 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 739.00 | 39 739.00 | | 39 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 885.00 | | 37 885.00 | 37 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 702.00 | 30 024.00 | 98 746.00 | 163 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 086.00 | 276 086.00 | | 276 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 971.00 | 276 086.00 | 37 885.00 | 313 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 189.00 | 491 511.00 | 98 746.00 | 625 189.00 |