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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
AP Constructions | 30 867.00 | 12 256.00 | 18 611.00 | 30 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 650.00 | 277 631.00 | 183 019.00 | 460 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 947.00 | 170 506.00 | 44 442.00 | 214 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 432.00 | | 279 432.00 | 279 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 885.00 | | 37 885.00 | 37 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 329.00 | 464 940.00 | 563 389.00 | 1 028 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 874.00 | | 33 874.00 | 33 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 800.00 | | 92 800.00 | 92 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 632.00 | | 150 632.00 | 150 632.00 |
BZ Autres créances | 101 020.00 | | 101 020.00 | 101 020.00 |
CF Disponibilités | 224 417.00 | | 224 417.00 | 224 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 604.00 | | 605 604.00 | 605 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 933.00 | 464 940.00 | 1 168 993.00 | 1 633 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 501.00 | 81 501.00 | | 81 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 837.00 | 1 519.00 | | 7 837.00 |
DG Autres réserves | 148 903.00 | 28 858.00 | | 148 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 494.00 | 126 364.00 | | 29 494.00 |
DL TOTAL (I) | 267 735.00 | 238 241.00 | | 267 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 694.00 | 163 702.00 | | 149 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 400.00 | 38 920.00 | | 37 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 490.00 | 116 665.00 | | 196 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 311.00 | 266 163.00 | | 450 311.00 |
EA Autres dettes | 67 363.00 | 39 739.00 | | 67 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 258.00 | 625 189.00 | | 901 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 993.00 | 863 429.00 | | 1 168 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 365.00 | 48 124.00 | | 417 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 817.00 | 48 124.00 | | 412 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 490.00 | 196 490.00 | | 196 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 363.00 | 67 363.00 | | 67 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 885.00 | | 37 885.00 | 37 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 694.00 | 31 192.00 | 112 103.00 | 149 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 312.00 | 450 312.00 | | 450 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 513.00 | 254 513.00 | | 254 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 398.00 | 254 513.00 | 37 885.00 | 292 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 258.00 | 782 756.00 | 112 103.00 | 901 258.00 |