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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 5 943.00 | 118.00 | 6 060.00 |
AP Constructions | 30 867.00 | 13 799.00 | 17 068.00 | 30 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 431.00 | 308 207.00 | 207 224.00 | 515 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 008.00 | 185 292.00 | 33 716.00 | 219 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 432.00 | | 279 432.00 | 279 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 885.00 | | 37 885.00 | 37 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 682.00 | 513 240.00 | 575 442.00 | 1 088 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 876.00 | | 26 876.00 | 26 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 972.00 | | 40 972.00 | 40 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 747.00 | | 155 747.00 | 155 747.00 |
BZ Autres créances | 160 478.00 | | 160 478.00 | 160 478.00 |
CF Disponibilités | 210 981.00 | | 210 981.00 | 210 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 148.00 | | 599 148.00 | 599 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 830.00 | 513 240.00 | 1 174 590.00 | 1 687 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 501.00 | 81 501.00 | | 81 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | 7 837.00 | | 8 150.00 |
DG Autres réserves | 178 084.00 | 148 903.00 | | 178 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 835.00 | 29 494.00 | | 37 835.00 |
DL TOTAL (I) | 305 570.00 | 267 735.00 | | 305 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 453.00 | 149 694.00 | | 303 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 400.00 | 37 400.00 | | 41 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 434.00 | 196 490.00 | | 164 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 491.00 | 450 311.00 | | 232 491.00 |
EA Autres dettes | 127 243.00 | 67 363.00 | | 127 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 020.00 | 901 258.00 | | 869 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 590.00 | 1 168 993.00 | | 1 174 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 940.00 | 48 300.00 | | 464 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 548.00 | 1 394.00 | | 4 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 392.00 | 46 906.00 | | 460 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 434.00 | 164 434.00 | | 164 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 491.00 | 232 491.00 | | 232 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 243.00 | 127 243.00 | | 127 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 885.00 | | 37 885.00 | 37 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 453.00 | 57 310.00 | 223 463.00 | 303 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 318.00 | 320 318.00 | | 320 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 203.00 | 320 318.00 | 37 885.00 | 358 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 020.00 | 622 878.00 | 223 463.00 | 869 020.00 |