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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 152.00 | 30 704.00 | 14 448.00 | 45 152.00 |
040 Immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 652.00 | 30 704.00 | 36 948.00 | 67 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
072 Créances – Autres | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
084 Disponibilités | 141 234.00 | | 141 234.00 | 141 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 828.00 | | 177 828.00 | 177 828.00 |
110 Total général Actif | 245 480.00 | 30 704.00 | 214 776.00 | 245 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 710.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 001.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 521.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 186.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 336.00 | 289 715.00 | | 294 336.00 |
230 Autres produits | 329.00 | 1 039.00 | | 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 665.00 | 290 754.00 | | 294 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 797.00 | 114 936.00 | | 107 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 104.00 | -4 322.00 | | 2 104.00 |
242 Autres charges externes. | 57 191.00 | 59 083.00 | | 57 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | 1 758.00 | | 1 434.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 261.00 | 60 230.00 | | 61 261.00 |
252 Charges sociales | 45 026.00 | 39 821.00 | | 45 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 104.00 | 2 728.00 | | 4 104.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 919.00 | 274 238.00 | | 278 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 746.00 | 16 517.00 | | 15 746.00 |
280 Produits financiers | 3 028.00 | 2 625.00 | | 3 028.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 941.00 | 2 545.00 | | 2 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 666.00 | 16 592.00 | | 16 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 861.00 | | | 52 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 524.00 | | | 27 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |