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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 057.00 | 32 549.00 | 8 508.00 | 41 057.00 |
040 Immobilisations financières | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 714.00 | 32 549.00 | 31 166.00 | 63 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
072 Créances – Autres | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
084 Disponibilités | 169 457.00 | | 169 457.00 | 169 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 837.00 | | 188 837.00 | 188 837.00 |
110 Total général Actif | 252 552.00 | 32 549.00 | 220 003.00 | 252 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 710.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 708.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 636.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 155.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 590.00 | 292 798.00 | | 298 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 504.00 | 1 607.00 | | 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 093.00 | 297 405.00 | | 299 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 515.00 | 120 410.00 | | 123 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 128.00 | 2 062.00 | | -1 128.00 |
242 Autres charges externes. | 55 327.00 | 53 187.00 | | 55 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 387.00 | 1 779.00 | | 2 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 428.00 | 62 014.00 | | 72 428.00 |
252 Charges sociales | 53 211.00 | 42 414.00 | | 53 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 390.00 | 4 850.00 | | 4 390.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 134.00 | 286 718.00 | | 310 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 041.00 | 10 688.00 | | -11 041.00 |
280 Produits financiers | 596.00 | 426.00 | | 596.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 520.00 | 7 815.00 | | 1 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 46.00 | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 454.00 | 3 253.00 | | 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 476.00 | | | 70 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 545.00 | | | 545.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |