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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 818.00 | 35 554.00 | 12 264.00 | 47 818.00 |
040 Immobilisations financières | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 476.00 | 35 554.00 | 34 922.00 | 70 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 317.00 | | 28 317.00 | 28 317.00 |
072 Créances – Autres | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
084 Disponibilités | 189 736.00 | | 189 736.00 | 189 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 570.00 | | 228 570.00 | 228 570.00 |
110 Total général Actif | 299 046.00 | 35 554.00 | 263 492.00 | 299 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 710.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 253.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 815.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 159.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 798.00 | 294 336.00 | | 292 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 607.00 | 329.00 | | 1 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 405.00 | 294 665.00 | | 297 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 410.00 | 107 797.00 | | 120 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 062.00 | 2 104.00 | | 2 062.00 |
242 Autres charges externes. | 53 187.00 | 57 191.00 | | 53 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 779.00 | 1 434.00 | | 1 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 014.00 | 61 261.00 | | 62 014.00 |
252 Charges sociales | 42 414.00 | 45 026.00 | | 42 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 850.00 | 4 104.00 | | 4 850.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 718.00 | 278 919.00 | | 286 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 688.00 | 15 746.00 | | 10 688.00 |
280 Produits financiers | 426.00 | 3 028.00 | | 426.00 |
290 Produits exceptionnels | | 833.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 2 941.00 | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 253.00 | 16 666.00 | | 3 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 986.00 | | | 986.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 652.00 | | | 67 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |