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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 939.00 | 525.00 | 1 465.00 |
AH Fonds commercial | 559 907.00 | | 559 907.00 | 559 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 208.00 | 53 137.00 | 18 071.00 | 71 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 268.00 | 56 374.00 | 587 894.00 | 644 268.00 |
BT Marchandises | 36 653.00 | | 36 653.00 | 36 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
BZ Autres créances | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CF Disponibilités | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 047.00 | | 63 047.00 | 63 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 315.00 | 56 374.00 | 650 942.00 | 707 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128.00 | | | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 110.00 | 567 110.00 | | 567 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
DH Report à nouveau | -71 019.00 | -61 182.00 | | -71 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 330.00 | -9 838.00 | | -12 330.00 |
DL TOTAL (I) | 515 444.00 | 527 774.00 | | 515 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 548.00 | 3 268.00 | | 9 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 207.00 | 9 913.00 | | 11 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 191.00 | 79 732.00 | | 78 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 363.00 | 26 483.00 | | 26 363.00 |
EA Autres dettes | 10 190.00 | 8 741.00 | | 10 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 498.00 | 128 137.00 | | 135 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 942.00 | 655 911.00 | | 650 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 498.00 | 128 137.00 | | 135 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 308.00 | 3 149.00 | | 6 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 064.00 | | 868 064.00 | 868 064.00 |
FG Production vendue services | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 437.00 | | 873 437.00 | 873 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 865.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 861.00 | 29.00 | | 28 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 984.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 849.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 261.00 | 885 829.00 | | 884 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 592.00 | 895 667.00 | | 896 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 330.00 | -9 838.00 | | -12 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 297.00 | | 5 535.00 | 644 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 564.00 | 644 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 564.00 | 73 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 372.00 | | | 561 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 535.00 | | 5 535.00 | 73 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 072.00 | 2 865.00 | 5 564.00 | 59 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 404.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 537.00 | 2 461.00 | 5 564.00 | 58 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 191.00 | 78 191.00 | | 78 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VI Groupe et associés | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 498.00 | 135 498.00 | | 135 498.00 |