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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 865.00 | 457.00 | 2 407.00 | 2 865.00 |
AH Fonds commercial | 559 907.00 | | 559 907.00 | 559 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 793.00 | 48 431.00 | 15 362.00 | 63 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 253.00 | 51 185.00 | 587 068.00 | 638 253.00 |
BT Marchandises | 45 525.00 | | 45 525.00 | 45 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
BZ Autres créances | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CF Disponibilités | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 071.00 | | 72 071.00 | 72 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 324.00 | 51 185.00 | 659 139.00 | 710 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128.00 | | | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 110.00 | 567 110.00 | | 567 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
DH Report à nouveau | -83 350.00 | -71 019.00 | | -83 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 933.00 | -12 330.00 | | -3 933.00 |
DL TOTAL (I) | 511 510.00 | 515 444.00 | | 511 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 405.00 | 9 548.00 | | 10 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 473.00 | 11 207.00 | | 12 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 093.00 | 78 191.00 | | 80 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 017.00 | 26 363.00 | | 33 017.00 |
EA Autres dettes | 11 640.00 | 10 190.00 | | 11 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 629.00 | 135 498.00 | | 147 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 139.00 | 650 942.00 | | 659 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 629.00 | 135 498.00 | | 147 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 405.00 | 6 308.00 | | 10 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 458.00 | | 854 458.00 | 854 458.00 |
FG Production vendue services | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 795.00 | | 863 795.00 | 863 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 817.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 385.00 | 28 861.00 | | 30 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | | | -509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 269.00 | 884 261.00 | | 897 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 203.00 | 896 592.00 | | 901 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 933.00 | -12 330.00 | | -3 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 268.00 | | 2 500.00 | 644 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 515.00 | 638 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 562 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 415.00 | 66 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 372.00 | | 2 500.00 | 561 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 506.00 | | | 73 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 374.00 | 2 817.00 | 8 006.00 | 56 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 109.00 | 591.00 | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 434.00 | 2 709.00 | 7 415.00 | 55 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 093.00 | 80 093.00 | | 80 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VI Groupe et associés | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 629.00 | 147 629.00 | | 147 629.00 |