| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 613.00 | 1 039.00 | 1 574.00 | 2 613.00 |
AH Fonds commercial | 559 907.00 | | 559 907.00 | 559 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 411.00 | 50 796.00 | 12 616.00 | 63 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 619.00 | 54 132.00 | 583 488.00 | 637 619.00 |
BT Marchandises | 45 069.00 | | 45 069.00 | 45 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
BZ Autres créances | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CF Disponibilités | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 301.00 | | 85 301.00 | 85 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 921.00 | 54 132.00 | 668 789.00 | 722 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 110.00 | 567 110.00 | | 567 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
DH Report à nouveau | -87 283.00 | -83 350.00 | | -87 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 553.00 | -3 933.00 | | 2 553.00 |
DL TOTAL (I) | 514 063.00 | 511 510.00 | | 514 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 10 405.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 819.00 | 12 473.00 | | 13 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 684.00 | 80 093.00 | | 83 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 132.00 | 33 017.00 | | 44 132.00 |
EA Autres dettes | 13 077.00 | 11 640.00 | | 13 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 725.00 | 147 629.00 | | 154 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 789.00 | 659 139.00 | | 668 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 725.00 | 147 629.00 | | 154 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 10 405.00 | | 13.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 253.00 | | | 638 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 637 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 252.00 | 562 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382.00 | 65 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 772.00 | | | 562 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 090.00 | | | 66 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 185.00 | 3 580.00 | 633.00 | 51 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 833.00 | 252.00 | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 728.00 | 2 747.00 | 382.00 | 50 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 684.00 | 83 684.00 | | 83 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 725.00 | 154 725.00 | | 154 725.00 |