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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 575.00 | 138 038.00 | 10 537.00 | 148 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 785.00 | 2 851.00 | 10 934.00 | 13 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 755.00 | 140 889.00 | 1 059 866.00 | 1 200 755.00 |
BT Marchandises | 91 586.00 | | 91 586.00 | 91 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
BZ Autres créances | 24 617.00 | | 24 617.00 | 24 617.00 |
CF Disponibilités | 44 362.00 | | 44 362.00 | 44 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 052.00 | | 186 052.00 | 186 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 807.00 | 140 889.00 | 1 245 918.00 | 1 386 807.00 |
CU Autres participations | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 319 844.00 | 213 655.00 | | 319 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 303.00 | 106 189.00 | | 92 303.00 |
DL TOTAL (I) | 428 647.00 | 336 344.00 | | 428 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 892.00 | 307 481.00 | | 251 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 646.00 | 459 189.00 | | 434 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 603.00 | 108 181.00 | | 112 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 238.00 | 28 977.00 | | 14 238.00 |
EA Autres dettes | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 271.00 | 907 719.00 | | 817 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 918.00 | 1 244 063.00 | | 1 245 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 024.00 | | 4 731.00 | 1 196 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 844.00 | | 4 731.00 | 143 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 957.00 | 6 080.00 | | 131 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 957.00 | 6 080.00 | | 131 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 820.00 | 1 032.00 | | 1 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 820.00 | 1 032.00 | | 1 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 820.00 | 1 032.00 | | 1 820.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 603.00 | 112 603.00 | | 112 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
UX Autres créances clients | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 892.00 | 56 434.00 | 195 458.00 | 251 892.00 |
VI Groupe et associés | 434 646.00 | 434 646.00 | | 434 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 589.00 | | | 55 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 889.00 | 50 104.00 | 13 785.00 | 63 889.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 271.00 | 621 813.00 | 195 458.00 | 817 271.00 |