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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 550.00 | 49 696.00 | 184 854.00 | 234 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 735.00 | 3 284.00 | 11 451.00 | 14 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 680.00 | 52 980.00 | 1 234 700.00 | 1 287 680.00 |
BT Marchandises | 112 036.00 | | 112 036.00 | 112 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
BZ Autres créances | 51 941.00 | | 51 941.00 | 51 941.00 |
CF Disponibilités | 37 453.00 | | 37 453.00 | 37 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 565.00 | | 224 565.00 | 224 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 246.00 | 52 980.00 | 1 459 266.00 | 1 512 246.00 |
CU Autres participations | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 519 263.00 | 412 147.00 | | 519 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 850.00 | 107 116.00 | | 90 850.00 |
DL TOTAL (I) | 626 613.00 | 535 763.00 | | 626 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 537.00 | 195 458.00 | | 332 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 826.00 | 392 159.00 | | 365 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 070.00 | 116 902.00 | | 111 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 400.00 | 38 221.00 | | 18 400.00 |
EA Autres dettes | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 652.00 | 747 558.00 | | 832 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 266.00 | 1 283 321.00 | | 1 459 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 627.00 | | 189 053.00 | 1 098 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 447.00 | | 188 103.00 | 46 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 180.00 | | 950.00 | 22 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 893.00 | 13 804.00 | | 35 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 893.00 | 13 804.00 | | 35 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 261.00 | 23.00 | | 3 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 261.00 | 23.00 | | 3 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 261.00 | 23.00 | | 3 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 070.00 | 111 070.00 | | 111 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
UX Autres créances clients | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 537.00 | 82 120.00 | 176 800.00 | 332 537.00 |
VI Groupe et associés | 365 826.00 | 365 826.00 | | 365 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 370.00 | | | 194 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 291.00 | | | 57 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 970.00 | 47 970.00 | | 47 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 812.00 | 75 077.00 | 14 735.00 | 89 812.00 |
VW T.V.A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 652.00 | 582 235.00 | 176 800.00 | 832 652.00 |