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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 447.00 | 35 893.00 | 10 554.00 | 46 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 785.00 | 3 261.00 | 10 524.00 | 13 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 627.00 | 39 154.00 | 1 059 473.00 | 1 098 627.00 |
BT Marchandises | 101 467.00 | | 101 467.00 | 101 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
BZ Autres créances | 51 980.00 | | 51 980.00 | 51 980.00 |
CF Disponibilités | 51 890.00 | | 51 890.00 | 51 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 848.00 | | 223 848.00 | 223 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 476.00 | 39 154.00 | 1 283 321.00 | 1 322 476.00 |
CU Autres participations | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 412 147.00 | 319 844.00 | | 412 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 116.00 | 92 303.00 | | 107 116.00 |
DL TOTAL (I) | 535 763.00 | 428 647.00 | | 535 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 458.00 | 251 892.00 | | 195 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 159.00 | 434 646.00 | | 392 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 902.00 | 112 603.00 | | 116 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 221.00 | 14 238.00 | | 38 221.00 |
EA Autres dettes | 4 818.00 | 3 892.00 | | 4 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 558.00 | 817 271.00 | | 747 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 321.00 | 1 245 918.00 | | 1 283 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 755.00 | | 6 032.00 | 1 200 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 160.00 | 1 098 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 160.00 | 46 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 575.00 | | 6 032.00 | 148 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 038.00 | 5 219.00 | 107 364.00 | 138 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 038.00 | 5 219.00 | 107 364.00 | 138 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 851.00 | 409.00 | | 2 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 851.00 | 409.00 | | 2 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 851.00 | 409.00 | | 2 851.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 902.00 | 116 902.00 | | 116 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
UX Autres créances clients | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 458.00 | 57 291.00 | 138 167.00 | 195 458.00 |
VI Groupe et associés | 392 159.00 | 392 159.00 | | 392 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 433.00 | | | 56 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 816.00 | 49 816.00 | | 49 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 277.00 | 70 492.00 | 13 785.00 | 84 277.00 |
VW T.V.A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 558.00 | 609 391.00 | 138 167.00 | 747 558.00 |