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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 944 480.00 | 13 737 312.00 | 207 167.00 | 13 944 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 107.00 | 3 829.00 | 97 278.00 | 101 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 939.00 | 2 964.00 | 2 974.00 | 5 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 623.00 | 30 929.00 | 5 694.00 | 36 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 111 880.00 | 13 775 035.00 | 336 844.00 | 14 111 880.00 |
BP En cours de production de services | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 899.00 | | 203 899.00 | 203 899.00 |
BZ Autres créances | 304 255.00 | | 304 255.00 | 304 255.00 |
CF Disponibilités | 2 733 748.00 | | 2 733 748.00 | 2 733 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 261 733.00 | | 3 261 733.00 | 3 261 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 373 614.00 | 13 775 035.00 | 3 598 578.00 | 17 373 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 80 530.00 | 80 530.00 | | 80 530.00 |
DH Report à nouveau | 2 596 914.00 | 607 064.00 | | 2 596 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 028.00 | 2 389 850.00 | | 100 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 900.00 | 487 897.00 | | 62 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 848 623.00 | 3 573 591.00 | | 2 848 623.00 |
DN Avances conditionnées | 143 000.00 | 224 000.00 | | 143 000.00 |
DO TOTAL (II) | 143 000.00 | 224 000.00 | | 143 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 876.00 | 2 511.00 | | 1 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 370.00 | 341 576.00 | | 240 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 012.00 | 546 566.00 | | 150 012.00 |
EA Autres dettes | 134 094.00 | 1 021 827.00 | | 134 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 600.00 | 1 100 960.00 | | 80 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 954.00 | 3 013 442.00 | | 606 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 578.00 | 6 811 034.00 | | 3 598 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 130 060.00 | 886 363.00 | 2 016 424.00 | 1 130 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 060.00 | 886 363.00 | 2 016 424.00 | 1 130 060.00 |
FM Production stockée | | | 7 715.00 | |
FN Production immobilisée | | | 648 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920 989.00 | |
GE Autres charges | | | 316 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 561 857.00 | 1 459 674.00 | | 561 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561 857.00 | 1 459 674.00 | | 561 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 064.00 | 196 954.00 | | 9 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 466 777.00 | 1 337 654.00 | | 466 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 332.00 | 1 534 608.00 | | 477 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 524.00 | -74 934.00 | | 84 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 171.00 | 76 644.00 | | -69 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 623.00 | 14 644 016.00 | | 3 254 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 154 595.00 | 12 254 165.00 | | 3 154 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 028.00 | 2 389 850.00 | | 100 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 387 269.00 | 1 387 767.00 | | 12 387 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 358 881.00 | 1 382 261.00 | | 12 358 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 388.00 | 5 506.00 | | 28 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 371.00 | 240 371.00 | | 240 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 013.00 | 150 013.00 | | 150 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 095.00 | 134 095.00 | | 134 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520 217.00 | 520 217.00 | | 520 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 947.00 | 520 217.00 | 23 730.00 | 543 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 955.00 | 606 955.00 | | 606 955.00 |