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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 944 480.00 | 13 785 363.00 | 159 116.00 | 13 944 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 522 131.00 | 3 829.00 | 518 302.00 | 522 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 939.00 | 4 152.00 | 1 786.00 | 5 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 623.00 | 33 901.00 | 2 721.00 | 36 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 530 162.00 | 13 827 247.00 | 702 915.00 | 14 530 162.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 558 523.00 | | 558 523.00 | 558 523.00 |
BZ Autres créances | 430 099.00 | | 430 099.00 | 430 099.00 |
CF Disponibilités | 2 476 816.00 | | 2 476 816.00 | 2 476 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477 758.00 | | 3 477 758.00 | 3 477 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 007 921.00 | 13 827 247.00 | 4 180 673.00 | 18 007 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 80 530.00 | 80 530.00 | | 80 530.00 |
DH Report à nouveau | 2 696 943.00 | 2 596 914.00 | | 2 696 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 355.00 | 100 028.00 | | 126 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 249 200.00 | 62 900.00 | | 249 200.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161 278.00 | 2 848 623.00 | | 3 161 278.00 |
DN Avances conditionnées | 185 000.00 | 143 000.00 | | 185 000.00 |
DO TOTAL (II) | 185 000.00 | 143 000.00 | | 185 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599.00 | 1 876.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 547.00 | 240 370.00 | | 177 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 939.00 | 150 012.00 | | 127 939.00 |
EA Autres dettes | 27 095.00 | 134 094.00 | | 27 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501 213.00 | 80 600.00 | | 501 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 394.00 | 606 954.00 | | 834 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 180 673.00 | 3 598 578.00 | | 4 180 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 135.00 | 1 108 496.00 | 1 477 632.00 | 369 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 135.00 | 1 108 496.00 | 1 477 632.00 | 369 135.00 |
FM Production stockée | | | -7 715.00 | |
FN Production immobilisée | | | 478 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 211.00 | |
GE Autres charges | | | 400 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 180.00 | 561 857.00 | | 4 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 737.00 | 561 857.00 | | 6 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 1 491.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 051.00 | 9 064.00 | | 15 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 466 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 198.00 | 477 332.00 | | 15 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 461.00 | 84 524.00 | | -8 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 234.00 | -69 171.00 | | -41 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 853.00 | 3 254 623.00 | | 2 010 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 497.00 | 3 154 595.00 | | 1 884 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 355.00 | 100 028.00 | | 126 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 775 036.00 | 52 211.00 | | 13 775 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 741 142.00 | 48 051.00 | | 13 741 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 894.00 | 4 160.00 | | 33 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 547.00 | 177 547.00 | | 177 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 940.00 | 127 940.00 | | 127 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 501 213.00 | 501 213.00 | | 501 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000 942.00 | 1 000 942.00 | | 1 000 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 929.00 | 1 000 942.00 | 20 988.00 | 1 021 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 395.00 | 834 395.00 | | 834 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |