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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 337 361.00 | 14 337 361.00 | | 14 337 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 647 422.00 | 3 829.00 | 2 643 593.00 | 2 647 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 305.00 | 5 067.00 | 3 237.00 | 8 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 407.00 | 35 724.00 | 2 682.00 | 38 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 306.00 | | 64 306.00 | 64 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 095 802.00 | 14 381 982.00 | 2 713 820.00 | 17 095 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 241.00 | | 975 241.00 | 975 241.00 |
BZ Autres créances | 1 438 068.00 | | 1 438 068.00 | 1 438 068.00 |
CF Disponibilités | 2 638 746.00 | | 2 638 746.00 | 2 638 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 065 020.00 | | 5 065 020.00 | 5 065 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 160 823.00 | 14 381 982.00 | 7 778 840.00 | 22 160 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 80 530.00 | 80 530.00 | | 80 530.00 |
DH Report à nouveau | 2 823 298.00 | 2 696 943.00 | | 2 823 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 826.00 | 126 355.00 | | 557 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 232 130.00 | 249 200.00 | | 1 232 130.00 |
DL TOTAL (I) | 4 702 035.00 | 3 161 278.00 | | 4 702 035.00 |
DN Avances conditionnées | 329 000.00 | 185 000.00 | | 329 000.00 |
DO TOTAL (II) | 329 000.00 | 185 000.00 | | 329 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 213.00 | 599.00 | | 2 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 521.00 | 177 547.00 | | 236 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 982.00 | 127 939.00 | | 175 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
EA Autres dettes | 27 004.00 | 27 095.00 | | 27 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 259 293.00 | 501 213.00 | | 2 259 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 805.00 | 834 394.00 | | 2 747 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 778 840.00 | 4 180 673.00 | | 7 778 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 319.00 | 92 207.00 | 602 526.00 | 510 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 319.00 | 92 207.00 | 602 526.00 | 510 319.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 4 933 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 193 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 057 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 280 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 625.00 | |
GE Autres charges | | | 578 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 195 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 2 557.00 | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 110.00 | 4 180.00 | | 229 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 206.00 | 6 737.00 | | 229 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 166.00 | 147.00 | | 2 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 661.00 | 15 051.00 | | 18 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 110.00 | | | 179 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 937.00 | 15 198.00 | | 199 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 268.00 | -8 461.00 | | 29 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667 017.00 | -41 234.00 | | -667 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 287 430.00 | 2 010 853.00 | | 6 287 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 729 603.00 | 1 884 497.00 | | 5 729 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 826.00 | 126 355.00 | | 557 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 530 163.00 | | 5 208 153.00 | 14 530 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 64 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 642 513.00 | 17 095 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 640 763.00 | 16 984 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 466 613.00 | | 5 158 934.00 | 14 466 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 563.00 | | 4 150.00 | 42 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 988.00 | | 45 069.00 | 20 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 827 247.00 | 554 735.00 | | 13 827 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 789 193.00 | 551 997.00 | | 13 789 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 055.00 | 2 738.00 | | 38 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 522.00 | 236 522.00 | | 236 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 982.00 | 175 982.00 | | 175 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 259 293.00 | 2 259 293.00 | | 2 259 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 307.00 | | 64 307.00 | 64 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426 275.00 | 2 426 275.00 | | 2 426 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 490 581.00 | 2 426 275.00 | 64 307.00 | 2 490 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 805.00 | 2 747 805.00 | | 2 747 805.00 |