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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 220.00 | 4 057.00 | 6 163.00 | 10 220.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 112 335.00 | 97 938.00 | 14 397.00 | 112 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 752.00 | 46 635.00 | 75 117.00 | 121 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 070.00 | 68 801.00 | 133 270.00 | 202 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 458.00 | 217 430.00 | 589 027.00 | 806 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
BZ Autres créances | 210 390.00 | | 210 390.00 | 210 390.00 |
CF Disponibilités | 139 720.00 | | 139 720.00 | 139 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 394.00 | | 385 394.00 | 385 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 852.00 | 217 430.00 | 974 421.00 | 1 191 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 135 801.00 | 241 120.00 | | 135 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 769.00 | -105 319.00 | | 100 769.00 |
DL TOTAL (I) | 242 070.00 | 141 301.00 | | 242 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 507.00 | 459 068.00 | | 379 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 283.00 | 195 683.00 | | 186 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 757.00 | 102 610.00 | | 99 757.00 |
EA Autres dettes | 66 604.00 | 66 604.00 | | 66 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 351.00 | 824 166.00 | | 732 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 421.00 | 965 466.00 | | 974 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 415.00 | 444 821.00 | | 433 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 72.00 | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 053.00 | | 8 044.00 | 800 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 20 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 639.00 | 806 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 436 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 220.00 | | | 350 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 834.00 | | 6 913.00 | 430 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 999.00 | | 1 131.00 | 18 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 155.00 | 48 869.00 | 593.00 | 169 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | 2 073.00 | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 170.00 | 46 796.00 | 593.00 | 167 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 283.00 | 186 283.00 | | 186 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 757.00 | 99 757.00 | | 99 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 805.00 | 66 805.00 | | 66 805.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
UX Autres créances clients | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 652.00 | | | 79 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 390.00 | 210 390.00 | | 210 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 610.00 | 239 560.00 | 20 050.00 | 259 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 351.00 | 433 415.00 | 276 077.00 | 732 351.00 |