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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 220.00 | 6 131.00 | 4 089.00 | 10 220.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 112 335.00 | 100 081.00 | 12 254.00 | 112 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 049.00 | 57 364.00 | 66 685.00 | 124 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 430.00 | 93 898.00 | 125 533.00 | 219 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 607.00 | 257 474.00 | 569 133.00 | 826 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
BZ Autres créances | 242 028.00 | | 242 028.00 | 242 028.00 |
CF Disponibilités | 146 940.00 | | 146 940.00 | 146 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 511.00 | | 419 511.00 | 419 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 118.00 | 257 474.00 | 988 644.00 | 1 246 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 236 570.00 | 135 801.00 | | 236 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 449.00 | 100 769.00 | | 101 449.00 |
DL TOTAL (I) | 343 519.00 | 242 070.00 | | 343 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 541.00 | 379 507.00 | | 353 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 254.00 | 186 283.00 | | 189 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 129.00 | 99 757.00 | | 102 129.00 |
EA Autres dettes | | 66 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 645 125.00 | 732 351.00 | | 645 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 644.00 | 974 421.00 | | 988 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 760 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 760 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 034.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 253.00 | |
GE Autres charges | | | 77 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 4 566.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | 997.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 5 562.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | -5 562.00 | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 523.00 | 2 091 640.00 | | 1 788 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 074.00 | 1 990 871.00 | | 1 687 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 449.00 | 100 769.00 | | 101 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 458.00 | | 24 561.00 | 806 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 18 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 412.00 | 826 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 312.00 | 457 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 220.00 | | | 350 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 157.00 | | 24 561.00 | 436 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 430.00 | 43 253.00 | 3 209.00 | 217 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 057.00 | 2 073.00 | | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 373.00 | 41 179.00 | 3 209.00 | 213 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 254.00 | 189 254.00 | | 189 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 129.00 | 102 129.00 | | 102 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
UX Autres créances clients | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 483.00 | 125 604.00 | 227 878.00 | 353 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 862.00 | | | 45 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 028.00 | 242 028.00 | | 242 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 125.00 | 417 247.00 | 227 878.00 | 645 125.00 |