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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 220.00 | 8 189.00 | 2 031.00 | 10 220.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 112 335.00 | 102 225.00 | 10 110.00 | 112 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 729.00 | 68 987.00 | 56 742.00 | 125 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 654.00 | 101 824.00 | 161 830.00 | 263 654.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 994.00 | 281 225.00 | 589 769.00 | 870 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 190 092.00 | | 190 092.00 | 190 092.00 |
CF Disponibilités | 40 521.00 | | 40 521.00 | 40 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 493.00 | | 245 493.00 | 245 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 487.00 | 281 225.00 | 835 261.00 | 1 116 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 238 019.00 | 236 570.00 | | 238 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 743.00 | 101 449.00 | | 37 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
DL TOTAL (I) | 292 560.00 | 343 519.00 | | 292 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 446.00 | 353 541.00 | | 314 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 954.00 | 189 254.00 | | 148 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 081.00 | 102 129.00 | | 79 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 702.00 | 645 125.00 | | 542 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 261.00 | 988 644.00 | | 835 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 176.00 | | | 397 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 59.00 | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 905 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 905 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 080.00 | |
GE Autres charges | | | 96 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 300.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 522.00 | 300.00 | | 7 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 048.00 | 103.00 | | 1 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 641.00 | 120.00 | | 3 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 881.00 | 180.00 | | 3 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 643.00 | 21 930.00 | | 7 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 336.00 | 1 788 523.00 | | 1 926 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 594.00 | 1 687 074.00 | | 1 888 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 743.00 | 101 449.00 | | 37 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 406.00 | | 69 575.00 | 457 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 474.00 | 46 374.00 | 22 623.00 | 257 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 131.00 | 2 059.00 | | 6 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 343.00 | 44 316.00 | 22 623.00 | 251 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 299.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 299.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 954.00 | 148 954.00 | | 148 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 081.00 | 79 081.00 | | 79 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
UX Autres créances clients | 190 092.00 | 190 092.00 | | 190 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 293.00 | 168 787.00 | 145 506.00 | 314 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 297.00 | 198 271.00 | 19 025.00 | 217 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 682.00 | 397 176.00 | 145 506.00 | 542 682.00 |