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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 670.00 | 7 966.00 | 6 704.00 | 14 670.00 |
AP Constructions | 14 795.00 | 2 847.00 | 11 947.00 | 14 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 857.00 | 6 652.00 | 5 204.00 | 11 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 729.00 | 17 466.00 | 27 262.00 | 44 729.00 |
BT Marchandises | 235 991.00 | 41 500.00 | 194 491.00 | 235 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 267.00 | | 175 267.00 | 175 267.00 |
BZ Autres créances | 274 778.00 | | 274 778.00 | 274 778.00 |
CF Disponibilités | 136 735.00 | | 136 735.00 | 136 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 078.00 | 41 500.00 | 781 578.00 | 823 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 807.00 | 58 966.00 | 808 840.00 | 867 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
DH Report à nouveau | 90 798.00 | | | 90 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
DL TOTAL (I) | 206 981.00 | | | 206 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 739.00 | | | 106 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 590.00 | | | 285 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 073.00 | | | 147 073.00 |
EA Autres dettes | 62 356.00 | | | 62 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 859.00 | | | 601 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 840.00 | | | 808 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 120.00 | | | 495 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 667.00 | 7 077.00 | 1 277.00 | 11 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 321.00 | 646.00 | | 7 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 346.00 | 6 432.00 | 1 277.00 | 4 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 591.00 | 285 591.00 | | 285 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 074.00 | 147 074.00 | | 147 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 356.00 | 62 356.00 | | 62 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
UX Autres créances clients | 175 267.00 | 175 267.00 | | 175 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 739.00 | | 106 739.00 | 106 739.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 866.00 | | | 61 866.00 |
VP Divers | 274 779.00 | 274 779.00 | | 274 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 757.00 | 450 351.00 | 3 406.00 | 453 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 860.00 | 495 121.00 | 106 739.00 | 601 860.00 |